Opções de disseminação comercial

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Quais são as opções?
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Estratégias de Spread de Opção.
É comum que novos operadores entrem no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções de spreads podem fornecer um melhor design de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Para ajudar você a começar, montamos este tutorial sobre estratégias de disseminação de opções, que esperamos que encurte a curva de aprendizado.
A maioria das opções negociadas nas bolsas dos EUA toma a forma do que é conhecido como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que a indústria chama de "transações complexas" compreende apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como spread de opção.
Estratégia de risco.
O uso de um spread de opção envolve combinar dois greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a ideia básica seja simples, as implicações de certas construções de dispersão podem ser mais complicadas.
Este tutorial foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido na forma dos "gregos - Delta, Theta, Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads usados, dependendo se você é pessimista, otimista ou neutro. sobre as noções básicas de opções e terminologia de opções, consulte: Opções Básicas: O que são Opções?)

Opção Spreads.
Na negociação de opções, um spread de opções é criado pela compra e venda simultâneas de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento.
Qualquer spread que é construído usando chamadas pode ser referenciado como um spread de chamada. Da mesma forma, colocar spreads são spreads criados usando opções de venda.
Os compradores de opções podem considerar o uso de spreads para reduzir o custo líquido de entrar em uma negociação. Os vendedores de opções nuas podem usar os spreads para reduzir os requisitos de margem, de modo a liberar o poder de compra e, ao mesmo tempo, limitar o potencial máximo de perda.
Spreads verticais, horizontais e diagonais.
As três classes básicas de spreads são o spread vertical, o spread horizontal e o spread diagonal. Eles são categorizados pelas relações entre o preço de exercício e as datas de vencimento das opções envolvidas.
Os spreads verticais são construídos usando opções da mesma classe, mesma garantia subjacente, mesmo mês de vencimento, mas com preços de exercício diferentes.
Spreads horizontais ou de calendário são construídos usando opções da mesma garantia subjacente, mesmos preços de exercício, mas com datas de vencimento diferentes.
Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo título subjacente, mas diferentes preços de exercício e datas de vencimento.
Spreads Bull & Bear
Se um spread de opção é projetado para lucrar com um aumento no preço do título subjacente, é um spread de touro. Por outro lado, um spread de urso é um spread em que o resultado favorável é atingido quando o preço do título subjacente cai.
Spreads de crédito e débito.
Os spreads de opções podem ser inseridos em um crédito líquido ou em um débito líquido. Se os prêmios das opções vendidas forem maiores do que os prêmios das opções compradas, um crédito líquido é recebido ao entrar no spread. Se o oposto for verdadeiro, um débito será feito. Os spreads inseridos em um débito são conhecidos como spreads de débito, enquanto os lançados em um crédito são conhecidos como spreads de crédito.
Mais opções de estratégias.
Ao todo, há um grande número de estratégias de negociação de opções disponíveis para o investidor e muitas delas vêm com nomes exóticos. Aqui neste site, temos tutoriais cobrindo todas as estratégias conhecidas e classificamo-las em estratégias de alta, estratégias de baixa e estratégias neutras (não direcionais).
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Opções de spread comercial
Se você gostaria de se sustentar negociando, e ainda assim ser capaz de gastar muito do seu tempo apreciando as coisas que você gosta de fazer, então você deve definitivamente olhar para o mercado futuro!
Exemplo: Gás sem chumbo em Longo Prazo (HUZ)
e Short August Unleaded Gas (HUQ)
Ao negociar este spread, você poderia facilmente ter feito 933% na sua margem em menos de 30 dias.
O que faz com que o Futures Spread Trading seja uma maneira tão lucrativa e fácil de negociar?
Não há interrupção quando a negociação se espalha. Não é possível usar paradas em um trade spread. Porque você é longo em um mercado e curto em outro, você se tornou invisível e imune a "parar de pescar".
Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, a negociação de opções ou a negociação direta de futuros. De fato, é por causa da baixa volatilidade que as margens de spreads são tão baixas.
Joe Ross tem negociado e investido há mais de 5 décadas. Ele é o criador do gancho e comércio Ross; e estabeleceu novos padrões para o trading de baixo risco com seus conceitos de The Law of Charts & trade; e o & quot; Traders Trick Entry & trade ;.
Um bem conhecido Master Trader e Investor, Joe Ross sobreviveu a todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo 'Trading Spreads and Seasonals'
Spreads evitam problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos líquidos. Desde que você pode negociar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não está negociando spreads.
Os spreads são uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociados sazonalmente, a porcentagem de ganhos contra perdas é alta.
Se você estiver procurando por um estilo de negociação que seja fácil de negociar, tenha exigências de margens muito baixas e produza até 10 vezes mais retorno sobre a margem do que sua negociação atual, então você definitivamente deve aprender mais sobre a negociação de futuros.
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As transações com derivativos, incluindo futuros, são complexas e carregam um alto grau de risco.
são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para mais informações, consulte o.
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Quais são os Spreads de Opções?
Os spreads de opções formam o alicerce básico de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida através da compra e venda de um número igual de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, commodity ou instrumento financeiro, mas com preços de exercício diferentes, datas de vencimento diferentes ou ambos.
As três principais classes de spreads são spreads verticais, spreads horizontais e spreads diagonais. Eles são agrupados pelos relacionamentos entre o preço de exercício e as datas de vencimento das opções envolvidas.
Os spreads verticais, também conhecidos como spreads monetários, são spreads envolvendo opções do mesmo título subjacente, commodity ou instrumento financeiro com o mesmo mês de vencimento, mas com preços de exercício diferentes.
Os spreads horizontais, também conhecidos como spreads de calendário, ou spreads de tempo são criados usando opções do mesmo título subjacente, commodity ou instrumento financeiro com os mesmos preços de exercício, mas com datas de vencimento diferentes.
Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo título subjacente, commodity ou instrumento financeiro com preços de exercício e datas de vencimento diferentes. Eles são chamados de spreads diagonais porque são uma combinação de spreads verticais e horizontais.
Ligue e coloque spreads.
Qualquer spread que seja construído usando chamadas pode ser chamado de spread de chamada. Qualquer spread criado com opções de venda pode ser chamado de spread de venda.
Bull e Bear se espalham.
Se um spread for projetado para lucrar com um aumento no preço do título subjacente, commodity ou instrumento financeiro, é um spread de touro. Se um spread for projetado para lucrar com uma queda nos preços do título, commodity ou instrumento financeiro subjacente, é um spread de urso.
Spreads de crédito e débito.
Se o prêmio das opções vendidas for superior ao prêmio das opções compradas, um crédito líquido é recebido ao entrar no spread. Se o prêmio das opções vendidas for menor que o prêmio das opções compradas, então um débito líquido é recebido. Os spreads inseridos em um crédito são conhecidos como spreads de crédito, enquanto os lançados em um débito são conhecidos como spreads de débito.
Proporções e Backspreads.
Existem também spreads nos quais um número desigual de opções é simultaneamente comprado e gravado. Quando mais opções são escritas do que compradas, é um spread proporcional. Quando mais opções são compradas do que escritas, é uma proporção backspread.
Combinações de propagação
Muitas estratégias de opções são construídas em torno de spreads e combinações de spreads. Por exemplo, um spread de touro é basicamente um spread de touro que também é um spread de crédito, enquanto o Iron Butterfly (veja abaixo) pode ser dividido em uma combinação de um touro Put spread e um bear Call spread.
Spreads de borboleta.
Um spread borboleta é uma estratégia de opção que combina um touro e um spread de urso. Ele usa três preços de exercício. Os dois preços de exercício mais baixos são usados ​​no spread do touro e o preço de exercício mais alto no spread do urso. Puts e Chamadas podem ser usados. Esta é uma estratégia com risco limitado e lucro limitado.
O Iron Butterfly é uma estratégia neutra semelhante ao Condor de Ferro (veja abaixo). No entanto, no Iron Butterfly, um investidor combinará um spread de crédito do Bear-Call e um spread de crédito da Bull-Put definindo o Put vendido e o Call vendido com o mesmo preço de exercício (At-the-Money). Uma vez que o preço do título, mercadoria ou instrumento financeiro subjacente raramente cai a um preço de exercício exacto, as Iron Butterflies podem ser transaccionadas quando o Call vendido é ligeiramente In-the-money (ITM) ou o Put vendido é ligeiramente In-the-money. Dinheiro (ITM).
Uma vez que um trader ou investidor tenha escolhido o preço de exercício para as opções vendidas, o trader ou investidor procurará comprar o mesmo número de Call (s) mais Out-of-the-Money (OTM) e o mesmo número de Put (s). ) Out-of-the-money (OTM). A (s) Call (s) e Put (s) vendidas compõem o 'Body' da Iron Butterfly Position e o OTM adquiriu Call (s) e Put (s) compõem as 'Wings' da posição.
Como o investidor está vendendo uma ATM Put e uma ATM Call e depois comprando uma OTM Put e OTM Call para proteção, um crédito líquido é alcançado. Como existem dois spreads nessa posição (quatro opções), há um ponto de equilíbrio superior e inferior. Um lucro será alcançado se o preço das ações estiver abaixo do limite superior mesmo e acima do limite inferior. O lucro máximo para a posição do Iron Butterfly ocorre se o preço da ação expirar no preço de exercício das opções vendidas. Todas as quatro opções expirarão sem valor e o investidor manterá todo o crédito líquido. O risco máximo é igual às diferenças nos preços de exercício entre as duas chamadas ou as duas posições (o que for maior) menos o crédito líquido inicial obtido.
Caixa de Spreads.
Um spread de caixa consiste em um spread de Call e um spread de Bear Put. As chamadas e colocações têm a mesma data de validade. O portfólio resultante é delta neutro. Por exemplo, uma caixa de 50 a 60 de março consiste em:
Longa chamada de 50 de março de greve Curta uma chamada de greve de 60 de março Longa de 60 de março de greve Colocar um 50 de março de greve Colocar.
Uma posição de spread de caixa tem um payoff constante no exercício igual à diferença nos valores de strike. Assim, o exemplo da caixa 50-60 acima vale 10 no exercício. Por esta razão, uma caixa é por vezes considerada um "jogo de taxa de juro pura". porque comprar um basicamente constitui emprestar dinheiro à contraparte até o exercício. Em essência, uma caixa coloca o comerciante muito tempo dentro da caixa e encurta o lado de fora da caixa. Quando todos os lados da caixa estão no lugar, não é possível experimentar uma perda a menos que a caixa seja desmontada antes da expiração.
Construir uma cerca usando opções é uma alternativa a considerar. Uma cerca é construída em torno do preço líquido necessário para um resultado satisfatório. Um preço mínimo é estabelecido sob o qual o preço não pode cair e um preço máximo é estabelecido sobre o qual o preço líquido não pode subir. Para construir uma cerca, uma opção de compra é adquirida com um preço de exercício abaixo do preço atual do título, commodity ou instrumento financeiro subjacente, e uma opção de compra é vendida a um preço de exercício acima do preço atual do título subjacente, commodity, ou instrumento financeiro. A opção Put estabelece um preço mínimo para o subjacente. A opção Call estabelece um preço máximo.
Condor se espalha.
O spread do Condor é semelhante a um spread de borboleta. Um condor é uma estratégia de opções que tem um bear e um bull spread, exceto que os preços de strike na short call e short put são diferentes. O propósito do spread Condor é obter lucros limitados, independentemente dos movimentos do mercado, com um pequeno risco. O Condor de Ferro é uma estratégia de opções avançadas que envolve comprar e manter quatro opções diferentes com diferentes preços de exercício. O condor de ferro é construído mantendo-se uma posição longa e curta em duas estratégias diferentes de Strangle. Um estrangulamento é criado ao comprar ou vender uma opção de compra e uma opção de venda com preços de exercício diferentes, mas com a mesma data de vencimento. O potencial de lucro ou perda é limitado nessa estratégia porque um strangle de compensação é posicionado em torno das duas opções que compõem o Strangle nos preços médios de exercício.
Essa estratégia é usada principalmente quando um comerciante tem uma perspectiva neutra sobre o movimento do título subjacente do qual as opções são derivadas. Um condor de ferro é muito semelhante em estrutura a uma borboleta de ferro, mas as duas opções localizadas no centro do padrão não têm os mesmos preços de exercício. Ter um Strangle nos dois preços médios de greve aumenta a área para lucro, mas também diminui o potencial de lucro.
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Tutorial Básico de Opções.
Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.
Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.